Проверка кассовой дисциплины
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста.
У фирмы расчетные счета открыты в нескольких банках. Один из банков попросил кассовые документы на проверку, по итогам проверки оформили акт. Через несколько дней требование о предоставлении документов за тот же период пришло из другого банка. Можем ли мы кассовые документы не предоставлять, сославшись на то, что нас уже проверили и подтвердить это копией акта? Банк утверждает что есть письмо ЦБ, где сказано, что проверок может быть столько сколько расчетных счетов, но назвать номер письма или предоставить его копию отказываются.
У фирмы расчетные счета открыты в нескольких банках. Один из банков попросил кассовые документы на проверку, по итогам проверки оформили акт. Через несколько дней требование о предоставлении документов за тот же период пришло из другого банка. Можем ли мы кассовые документы не предоставлять, сославшись на то, что нас уже проверили и подтвердить это копией акта? Банк утверждает что есть письмо ЦБ, где сказано, что проверок может быть столько сколько расчетных счетов, но назвать номер письма или предоставить его копию отказываются.
Comments
-
Елена, у меня была похожая ситуация, и банк был удовлетворен копией заключения из другого банка. Но мне кажется это вопрос сугубо индивидуальный. В одном банке могут требовать, а в другом нет.
С другой стороны, если проверка была более чем три месяца назад, то однозначно документы предоставлять, так как это уже другой период проверки. -
У нас также счета в разных банках. Проверяют каждый по отдельности. Наличие акта проверки, даже если проверяют один и от же период, никого не волнует.
-
Цитата: ...Можем ли мы кассовые документы не предоставлять, сославшись на то, что нас уже проверили и подтвердить это копией акта?
Можете при наличии Справки определённой формы. Согласно "Рекомендациям по осуществлению кредитными организациями проверок соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью": "Круг предприятий, подлежащих проверке, определяется руководителем учреждения банка в зависимости от объема налично - денежного оборота и имеющейся в банке информации о соблюдении предприятиями установленного порядка работы с денежной наличностью. При этом учитывается также информация других контролирующих органов."
Информацией других контролирующих органов может являться заверенная копия “Справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью” (форма 0408026).
Если проверка соблюдения организацией кассовой дисциплины за данный период уже проводилась другой кредитной организацией, то Банк должен перенести проверку на будущие периоды.
